研究報告顯示，過去10年新加坡政府投資公司及淡馬錫控股在全球私募股權及風險投資表現最為活躍

一、依據研究機構「Preqin」日前發布的最新數據報告指出，過去10年，新加坡政府投資公司(GIC)及淡馬錫控股(Temasek Holdings)在全球私募股權收購及風險投資領域表現最為活躍。從2018年至2023年5月，新加坡政府投資公司已直接或共同參與272件私募股權交易，總值高達3,522億美元；同期淡馬錫控股則進行244件，總值達747億美元的風投交易。
二、上述報告指出，整體而言，全球主權財富基金的資產管理規模(AUM)在過去10年成長一倍。截至2023年第一季，全球主權財富基金的資產管理規模已增至10兆4,000億美元，較2021年12月成長19%，主要由亞洲主權財富基金所推動。亞洲主權財富基金的資產管理規模同期成長31%，達4兆3,000億美元。中東主權財富基金的資產管理規模則成長19%，達3兆7,000億美元。
三、值得注意的是，中國投資公司(China Investment Corporation)的資產管理規模已達1兆3,500億美元，超越挪威政府全球養老基金(GPFG)，成為全球最大主權財富基金。其他亞洲基金中，中國外匯管理局(SAFE)及淡馬錫控股分別以8,170億美元及7,990億美元資產持有量，成為全球資產管理規模排名前五大的主權財富基金。
四、在多元化需求及更高報酬的驅動下，主權財富基金已成為另類資產投資來源。在2021年至2023年3月間，除基礎設施外，其他所有另類資產的配置佔總資產配置的占比均有所上升，其中，值增幅度最大者為房地產，從6.5%上升至8.6%。
五、上述報告表示，主權財富基金在推動達成「環境保護、社會責任及公司治理(ESG)」目標具有影響力。在Preqin追蹤的95個基金中，擁有ESG政策的基金比例已從2021年的21%增至2023年3月的24%，而該24%基金占目前主權財富基金資產管理規模的59%，高於2021年的54%。